内控漏洞识别与财务应对

课程背景

小小出纳卷走千万资金、存在银行资金不翼而飞、收款资金半道截留、应收账款经常坏账或核对不上、采购成本居高不下、存货管理混乱，看似简单的财务报表却不能及时编制或频频出错，作为公司财务人员，需要对财务部门职能进行有效组织和安排，并对经营中各项业务风险有效控制。但您了解管理乱象背后原因和风险所在吗？您知道财务人员管理、资金管理及业务管理的关键控制点吗？

本课程结合内部控制框架，讲授企业内控管理中各个业务循环常见漏洞与内控要点，并通过丰富案例，指导财务人员如何识别内控漏洞，如何管好人、财、物，如何从制度、流程设计及执行层面来防范和应对风险，课程涵盖主要业务循环销售、采购、实物资产管理、投融资管理、货币资金管理、票据管理、会计核算管理、组织架构及岗位设置，既有理论讲解，更有大量的应用操作工具，切实提高财务人员内控实战能力。

通过本课程，我们将帮助学员掌握内控基本原理， 接触大量真实鲜活的企业内控实践案例， 掌握财务管控的基本措施及各业务循环的关键控制点、控制方法，了解如何构建财务内控体系，有效提高风险防范能力。

课程收益：

   我们的课程既注重理论，更关注实践，我们希望给客户提供科学、简单又富于操作的培训。我们的特色包括：

n 浅显易懂：突破常规授课模式，以朴实生动的讲解，教授令人望而生畏的内控和风险管理原理；

n 结合实际：用丰富的现实案例，诠释内控和风险中的各项难点；

n 循序渐进：从最基本的原理到复杂的实践操作，一步一个脚印、按合理顺序实现突破；

n 随堂互动：设计大量互动场景，让学员充分参与；

n 与时俱进：培训内容充分结合最新的法律法规、操作实务和现实案例，更加贴近现实经济发展；

n 定制服务：结合客户特定需求，可在已有教学框架下进行课程定制。

课程大纲：

模块一：内部控制与风险管理体系概述

模块二：组织架构及人员管理　

模块三：合同管理

模块四：销售及收款管理

模块五：采购管理

模块六：费用报销及付款管理

模块七：实物资产管理

模块八：银行账户及货币资金管理

模块九：投融资管理

模块十：会计核算与财务报告管理

模块十一：内部控制体系建设小结